SBIアセットマネジメントから「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」が設定されます。12月4日から募集が始まり、運用は12月12日からです。「SBI日本シリーズ」に日本高配当株式が入ります。
このファンドのすごさは高利回りと信託報酬の低さです！アクティブファンドなのに0.1％未満と言う低コスト。利回りは4％超を見込んでいます。
「SBI日本シリーズ」に日本高配当株ファンドが加わる！
「SBI日本高配当株式ファンド」の概要！
| 名称 | SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) |
| 愛称 | SBI日本シリーズー日本高配当株式(分配) |
| ベンチマーク | なし |
| 募集・運用開始日 | 2023年12月4日・2023年12月12日 |
| 決算回数・月 | 年4回(1月、4月、7月、10月) |
| 銘柄数 | 約30 |
| 信託報酬 | 0.099％(税込み・年率) |
予想配当利回り 4.57％
予想PER 10.1倍
東証に上場している全銘柄4,200を対象に、時価総額1,000億円以上あるもので、スクリーニング(銘柄選定)をした上で30銘柄を選びます。
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年4回以上の頻度で銘柄の入れ替え・見直しをします。30銘柄は均等となるようにポートフォリオが組まれます。
「SBI日本高配当株式ファンド」の組入銘柄
プレスリリースから組入予定の銘柄が分かります。高配当で有名なものもあれば、配当性向が100％を超えているものもあります。また業種は景気に左右されるものも多いです。
| コード | 銘柄名 | 利回り | 業種 | コード | 銘柄名 | 利回り | 業種 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 5.71% | ゴム | 7202 | いすゞ自動車 | 4.54% | 輸送用機器 |
| 1719 | 安藤・間 | 5.54% | 建設 | 8252 | 丸井グループ | 4.52% | 小売 |
| 6651 | 日東工業 | 5.53% | 電気機器 | 5411 | JFEホールディングス | 4.49% | 鉄鋼 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 5.00% | 食料品 | 4502 | 武田薬品工業 | 4.49% | 医薬品 |
| 9434 | ソフトバンク | 4.91% | 情報通信 | 7242 | カヤバ | 4.48% | 輸送用機器 |
| 9104 | 商船三井 | 4.89% | 海運 | 8020 | 兼松 | 4.48% | 卸売 |
| 8130 | サンゲツ | 4.88% | 卸売 | 1662 | 石油資源開発 | 4.47% | 鉱業 |
| 4544 | H.U.グループHD | 4.87% | サービス | 8725 | MS&ADインシュアランスGHD | 4.46% | 保険 |
| 5406 | 神戸製鉄所 | 4.80% | 鉄鋼 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 4.42% | 建設 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 4.77% | ガラス土石 | 5401 | 日本製鉄 | 4.41% | 鉄鋼 |
| 8473 | SBIホールディングス | 4.72% | 証券先物 | 8570 | イオンフィナンシャルS | 4.19% | その他金融 |
| 1820 | 西松建設 | 4.69% | 建設 | 4042 | 東ソー | 4.18% | 化学 |
| 5857 | AREホールディングス | 4.67% | 非鉄金属 | 5444 | 大和工業 | 4.10% | 鉄鋼 |
| 7956 | ピジョン | 4.64% | その他製品 | 5803 | フジクラ | 4.00% | 非鉄金属 |
| 7762 | シチズン時計 | 4.63% | 精密機械 | 6301 | 小松製作所 | 3.76% | 機械 |
四半期ごとに銘柄の見直しがされるので、常に高配当を出す銘柄でポートフォリオを構成します。
この高配当株ファンドがすごい理由
- アクティブファンドなのに信託報酬0.1％未満！
銘柄選定をファンドマネージャーが行いますが、信託報酬は0.1％を切っています。低コストで知られるインデックスファンドですが、TOPIXに連動するものでも信託報酬は0.11％はあります。 - 4.5％を超える予想配当利回り！
TOPIXの予想配当利回りは2.3％ほどです。その倍近い利回りを「SBI日本高配当株式ファンド」は想定しています。年4回の決算があるので、1回あたり1％の分配金が手元に来る予定です。 - 四半期ごとに銘柄の見直しがされる！
個別銘柄で大変な事は銘柄の管理です。それぞれの収支を把握し、定期的に銘柄の見直しやリバランスを行う必要があります。「SBI日本高配当株式」なら代わりに手入れをしてくれます。
新NISAで「日本高配当株式ファンド」を使う
日本高配当系ファンドと比べる
まずは同類ファンドにどのようなものがあるのか見ておきましょう。比較するとSBIのファンドがどのような位置なの分かりやすいです。
「日経平均高配当利回り株ファンド」「日本好配当リバランスオープン」が投資信託の中では有名で資産額も大きいです。ともに日経平均225か500に採用されている銘柄から、それぞれ30銘柄・70銘柄で構成されています。
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新NISA「成長投資枠」で買い付ける
SBI日本高配当株式ファンドは新NISAの成長投資枠の対象となる予定です。年間投資枠は最大240万円となります。
上には新NISAでの戦略例を出してみました。NISAで分配金を受け取ると税率20.315％が非課税となるので、節税メリットは大きいです！
また為替リスクを直接受けないので、安定性を持つため分配金の受取額を計算しやすいです。
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